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基金历史净值是基金运作过程中的重要数据指标,反映了基金在不同时间点的资产价值。具体来说,历史净值代表基金运作期间每单位基金份额的价值。资产净值是根据基金的资产和负债计算的。基金的资产包括现金、股票、债券等,负债包括管理费、运营费和其他支出历史记录。

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    2024年06月19日 09:39

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