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普通开放式基金净值由基金管理人每天更新一次。基金份额净值由基金管理人每周更新一次。是指各基金在某一时点所代表的实际价值,由基金公司公布。指当日交易日流经该基金的基金总资产。
2024年06月14日 20:57