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基金净值是基金份额的资产净值,简称基金净值,是每个基金份额的净值。它等于基金总资产减去总负债的余额除以基金单位份额总数。计算公式为基金单位资产净值=总资产。基金份额总数和基金净值是衡量基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格是根据每个基金份额的净值确定的,因为基金拥有它。
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2024年06月15日 11:30